山西**农业科技有限公司
山西**农业体育教育营地建设
项
目
实
施
方
案
目 录
一、项目摘要
1.项目名称
2.项目建设单位
3.项目建设地点
4.项目编制依据
5.建设内容
6.项目总投资
7.资金筹措和投资使用计划
8.效益分析
二、项目建设背景及必要性
1.项目建设的背景
2.项目建设的必要性
3.项目建设目标及项目创新点
三、项目建设单位基本情况
1.项目建设单位基本情况
2.项目单位近三年财务状况
3.项目单位主要组成人员情况
四、总体方案
1.建设地点选择
2.建设内容
五、投资估算和资金筹措
1.投资估算依据
2.项目总投资
3.资金筹措与投资使用计划
六、项目管理
1.项目组织管理
2.项目建设管理
3.项目财务管理
4.项目资产管理
5.项目运行管理
6.运行费用分析及解决方式
七、项目实施进度安排
1.建设期
2.项目实施进度安排
八、招标方案
1.招标依据
2.招标范围
3.招标组织形式
4.招标方式
九、效益评价
1.经济效益
2.社会效益
3.生态效益
一、项目摘要
1.项目名称
山西**农业体育教育营地建设项目
2.项目建设单位
山西**农业科技有限公司
3.项目建设地点
该项目拟选址太原市阳曲县城晋驿（原国营良种场）
4.项目编制依据
1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2. 《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》；
3. 《国务院关于进一步调整优化农业结构的指导意见》；
4. 《国务院办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；
5. 《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》；
6. 《农业农村部关于实施农村一二三产业融合发展推进行动的通知》；
7. 《全国农产品加工业与农村一二三产业融合发展规划（2016-2020年）》；
8. 《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》；
9. 《山西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
10. 《山西省农业农村厅关于做好2021年农业大专项项目储备工作的通知》；
11. 《山西省“十三五”现代农业发展规划》；
12. 《中共山西省委 山西省人民政府 关于推进乡村振兴战略的实施意见》；
13. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
14. 《现代财务会计》；
15. 项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16. 国家公布的相关设备及施工标准。
5.建设内容
本项目总用地面积1500亩，其中包括一般农田879亩、荒地300亩以及基本农田321亩。
项目主要建设内容包括：极限运动中心（20亩）、优羊餐厅（2898平方米）、自然教室（535平方米）、湿地公园200亩、未来公寓（3850平方米）、多功能厅图书馆（926平方米）、朴门农场 农作物基地建设（150亩）、优羊牧场（100亩）、羊乐园（10亩）、羊博物馆（1500平方米）、真人CS活动区150亩、植树基地建设220亩、越野自行车公园150亩、露天剧场1000平方米以及建设配套公共设施等内容。
6.项目总投资
本项目总投资为4120.00万元，其中：建安工程费用为3726.83万元，工程建设其他费用为150.73万元，预备费74.30万元，土地费用168.15万元。
7.资金筹措和投资使用计划
本项目总投资资金为4120.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
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投资计划与资金筹措表 | ||||||||
序号 | 年份 项目 | 合计 | 建设期 | 运营期 | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 。。。。。。 | |||
1 | 总投资 | 4,120.00 | 4,120.00 | |||||
1.1 | 建安工程 | 3,726.83 | 3726.83 | |||||
1.2 | 工程建设其它费用 | 150.73 | 150.73 | – | – | – | – | – |
1.3 | 工程预备费用 | 74.30 | 74.30 | |||||
1.4 | 土地费 | 168.15 | 168.15 | |||||
2 | 资金筹措 | 4,120.00 | 4,120.00 | |||||
2.1 | 项目资本金 | 4,120.00 | 4,120.00 | |||||
2.1.1 | 用于建设资金 | 4,120.00 | 4,120.00 | |||||
2.1.2 | 用于流动资金 | – | ||||||
2.1.3 | 用于建设期利息 | – | ||||||
2.2 | 债务资金 | – | – | |||||
2.2.1 | 用于建设资金 | – | – | |||||
2.2.2 | 用于流动资金 | – | – | |||||
2.2.3 | 用于建设期利息 | – | – | – | – | – | – | – |
2.3 | 其他资金 | – | ||||||
8.效益分析
项目主要经济技术指标表
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序号 | 项目名称 | 单位 | 数据和指标 |
一 | 主要指标 | ||
1 | 项目总用地面积 | 亩 | 1500.00 |
2 | 项目总体建设内容 | ||
2.1 | 极限运动中心 | 亩 | 20.00 |
2.2 | 优羊餐厅 | ㎡ | 2898.00 |
2.3 | 自然教室 | ㎡ | 535.00 |
2.4 | 湿地公园 | 亩 | 200.00 |
2.5 | 未来公寓 | ㎡ | 3850.00 |
2.6 | 多功能厅图书馆 | ㎡ | 926.00 |
2.7 | 朴门农场 农作物基地 | 亩 | 150.00 |
2.8 | 优羊牧场 | 亩 | 100.00 |
2.9 | 羊乐园 | 亩 | 10.00 |
2.10 | 羊博物馆 | ㎡ | 1500.00 |
2.11 | 真人CS活动区 | 亩 | 150.00 |
2.12 | 植树基地 | 亩 | 220.00 |
2.13 | 越野自行车公园 | 亩 | 150.00 |
2.14 | 露天剧场 | ㎡ | 1000.00 |
2.15 | 绿化 | 亩 | 400.00 |
2.16 | 公共设施 | 亩 | 90.00 |
3 | 总投资资金，其中： | 万元 | 4120.00 |
3.1 | 建安工程费用 | 万元 | 3726.83 |
3.2 | 工程建设其他费 | 万元 | 150.73 |
3.3 | 工程预备费 | 万元 | 74.30 |
3.4 | 土地费 | 万元 | 168.15 |
二 | 主要数据 | ||
1 | 正常运营年销售收入 | 万元 | 2240.00 |
2 | 年均销售收入 | 万元 | 1666.56 |
3 | 年平均利润总额 | 万元 | 655.58 |
4 | 年均净利润 | 万元 | 491.69 |
5 | 年城建费及附加 | 万元 | 9.00 |
6 | 年均增值税 | 万元 | 89.99 |
7 | 年均所得税 | 万元 | 163.90 |
8 | 年上缴税金总额 | 万元 | 262.89 |
9 | 项目定员 | 人 | 135 |
10 | 建设期 | 年 | 2.5 |
三 | 主要评价指标 | ||
1 | 项目投资利润率 | % | 15.91% |
2 | 项目投资利税率 | % | 18.31% |
3 | 税后财务内部收益率 | % | 9.18% |
4 | 税前财务内部收益率 | % | 13.62% |
5 | 税后财务净现值(ic=6%) | 万元 | 944.40 |
6 | 税前财务净现值(ic=6%) | 万元 | 2,327.63 |
7 | 投资回收期(税后)含建设期 | 年 | 9.51 |
8 | 投资回收期(税前)含建设期 | 年 | 7.83 |
9 | 盈亏平衡点 | % | 59.15% |
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