为了加强公司日常工作规范和相关工作细则，根据本公司经
营模式，特制定日常基本规范如下：
岗位部门：销售部 综合部（财务 采购 仓库 物流）
一、销售部。
A.销售人员每月定期核定销售订单、销货明细和应收款，预收款明细。货已出库，并将发票一并开出送交客户做好催款核销工作；
B.当月送出的货物因特殊原因无法当月即时开票发票，以出库单出库日期为准，限期开票时限为两个月；
C.已开具发票应收款超期一个年度未回，不论是客户或经手人原因，均按票面金额的100%由经手人自行承担；已出库未开票最终导致无法开票而产生坏账，按出库金额的100％由经手人自行承担；
D.月末终了后，次月10日前应收款明细，未开票明细，预收款明细提交财务部核对。忘记或者他人代替提交，将扣除发生在当月岗位工资全额，特例提前报备财务。
二、综合部。
1.采购
A以审核无误的销售订单作为采购依据，根据当周的订单核实情况，集中汇总交付财务，付款时间：下午三点。月结供应商涉及批量或攒单，采购部门工作群发通知告知。付款依据：付款通知书及购销合同等附件作为付款依据，并标明订单号，仔细核对系统采购订单和销售订单对应关系以便备查核对；
B.订购产品签定合约时，请及时提醒供应商发票即时开具，并跟踪货物直至产品入库为止；直发客户订单凭物流单号直接办理入出库；进项发票取得自收到产品效期两个月，如果超过效期或者因其它原因产生坏账，进项税额由经手人先自行承担，等发票取得后返还，等发票取得后返还;订错货或者货物在发货途中物流跟踪不及时产生遗失，如无法退换导致的损失，由经手人按采购订单付款金额自行承担.
2.仓库（物流）
A入库验货。采购人员以采购订单为依据，查验货物无误的产品办理入库，如有不符请及时与供应商沟通原因，直至产品精准无误才予以办理入库；
B销售出库。产品入库后，做好即时出库，对应实存数。以审核无误的销售订单为依据出库，不得更改原始数据信息；
C销货发货。以销货单为依据，对应产品信息办理发货。
仓库盘点。盘点时间：一个月终了最后一周。
ABC工作细则产生的违规或者掩盖，涉及错发或漏发，首次警告，第二次扣罚发生当月的岗位绩效，第三次开除。
3.财务
财务人员以审核无误的单据办理支付款项，核销应收和应付往来，定期提醒销售人员，涉及应收款催款和销账核销。及时与其他部门沟通跨期应收和应付往来。涉及往来款项，不得私自清理，如涉及跨年度款项，以EXCEL明细表提交其他部门经手同事确认后，报备总经理审批，才予以调整。遵守小企业财务制度进行账务处理，如超越此制度产生的后果，将承担法律责任。
本规范于202x年1月1日暂行！
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