资金使用管理流程与工作执行(资金使用管理流程与工作执行情况)

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资金使用管理流程与工作执行(资金使用管理流程与工作执行情况)

资金使用管理执行工具与模板

(一)资金使用计划表

编号: 日期:____年

月度

支出项目

1月

2月

3月

4月

5月

12月

全年

期初余额(预计)

加:销售收入

其他收入

加:银行借款

银行转贷

新增银行贷款

回收应收账款

其他调入款项

减:采购支出

人工费用

动力费用

制造费用

销售费用

管理费用

财务费用

支付税费

投资支出

支付股利

其他支出

归还银行借款

归还到期债务及票据

归还其他应付款

本期结余(预计)

财务总监: 财务部经理: 审核: 编制人:

(二)资金使用申请表

编号: 申请日期:____年__月__日

申请部门

申请人

使用项目名称

付款方式

人民币(小写)

人民币(大写)

资金用途详细说明

部门经理审核

资金主管审核

财务总监审核

总经理审核

(三)资金使用情况表

编号: 日期:____年__月__日

使用部门

项目

计划额

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

投入总额

合计

审核: 编制人:

(四)资金使用月报表

摘要

前月累计

本月份

累计

备注

预算

实际

预算

实际

差额

预算

实际

差额

上月转入

收入

销售收入

应收账款回收

票据兑现

抵押借款

其他借款

小计

支出

借款偿还

长期借款

短期借款

小计

滞销偿还

原材料

设备

投资

小计

费用

支付利息

固定资产购入

月末结存

#弗布克##资金#

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