专项债|现代化农业综合体建设专项债成功发行项目解析(专项债 项目)

现代化农业综合体也是21世纪生态园林绿化发展的方向,是一种新的园林形式。 开发和经营中的短期意识问题、资源掠夺式开发问题、技术人员缺乏和农民缺乏技术培训问题等正在逐步扭转,现代化农业 综合体的发展方向是创新化、科技化、国际化。现代化农业综合体既是城市居民的乐园,也是农村农民的公园和增加收入的市场。因此,现代化农业综合体是新型的生态 农业形式,具有广阔的发展前途。

专项债|现代化农业综合体建设专项债成功发行项目解析(专项债 项目)

一、项目名称

项目名称:某市现代化农业综合体建设项目。

二、项目概况

1、项目建设期:3年,2020年1月开工,计划在2022年12月完工。

2、项目总投资:31,729.30万元

3、规划面积:约1500亩

三、建设内容

主要建设农业综合基础设施、农业综合体公共服务设施、便民服务设施、农业基础设施及配套等。

其中:小型桥梁4座、 机耕道9078 ㎡,大棚70000 ㎡,场平工程970000 ㎡,农贸市场4000 ㎡,生产发展用房26000 ㎡,办公用房5000 ㎡,民俗文化馆5000 ㎡,社区服务中心4000 ㎡,停车场 5500 ㎡,绿化工程15000㎡,配套排水工程、供电工程、供水工程等。

四、项目投资估算

项目总投资为31,729.30万元,其中建设投资27581.10万元,预备费3787.18万元,建设期利息359.52万元。

专项债|现代化农业综合体建设专项债成功发行项目解析(专项债 项目)

五、资金筹措方案

  • 资金来源资本金不得全额通过发行专项债券筹集)

业主自筹资金16,729.30万元,发行专项债券15,000.00万元。

专项债|现代化农业综合体建设专项债成功发行项目解析(专项债 项目)

  • 项目分年度融资情况

项目计划第一批发行专项债券总额为2, 976. 00万元,第二批发行12, 024. 00万元, 专项债券发行期限为15年,每六个月付息一次,到期一次偿还债券本金,根据中国债 券信息网发布2021年中债国债收益率15年期利率为3.56%,保守估计债券利率为4. 00 %。

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  • 资金筹措及使用计划

结合项目建设计划说明项目前期已投入资金情况及后续项目资金使用计划。

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六、项目收入预测

专项债券存续期间内合计可实现销售收入65, 601.18万元。

  • 停车费收入1, 335. 29万元。
  • 农贸市场管理费收入

公共占用面积500. 00平方米,每个摊位20. 00平方米,总收入为 1, 390. 93 万元。

  • 幼儿园保育教育费收入

预计开设30个班级,每个班级最大容量为20 人,收入为3, 810. 00万元。

  • 特色农产品交易区管理费收入

每个摊位划分面积为50. 00平方米,共计240. 00个摊位,收入为3, 815. 11万元。

  • 民俗文化馆门票收入

预计每天最大客流量为 30人次,初始门票单价为15 元/人,民俗文化馆门票收入217. 58万元。

  • 农业基础设施及配套租赁收入

初始单价按照每平方 39. 60元/年,可出租面积1,049, 078.00平方米,收入55, 032. 28 万元。

七、项目成本预测

  • 工资及福利费:预计经理级管理人员1人,财务人员2名,行政人员2人,工程人员2人,幼儿园园长1人,教职工65人,普通员工20人,工资每3年增长3%,工资及福利费成本合计为6,431.49万元。
  • 外购燃料动力费:每天耗电量约31.84度,每月工作21.75天,月耗电费692.52度/ 月外购燃料动力费成本合计为82.33万元。
  • 维护费:建设项目的日常维护支出,每年按照项目总投资的1%进行估算,维护成本合计4,759.40万元。
  • 管理费用:成本合计为 3, 858. 89 万元。
  • 幼儿生活费:每日用餐主要考虑 中餐,每月按照200元/人进行估算,幼儿园人数按照600人进行估算,成本合计为1,980. 00万元。

八、总体债务还本付息情况

专项债券本金总额15000万元,专项债券利息总额9000万元,专项债券本息总额24000万元。

专项债|现代化农业综合体建设专项债成功发行项目解析(专项债 项目)

九、偿债指标计算

偿债指标计算,需列示5个指标的计算公式和计算过程:

(1) 总投资收益率=项目可偿债收益/总投资

=31,056.25/31,729.30 =97.88%

(2) 总债务本息保障倍数=项目可偿债收益/总债务融资本息

=31,056.25/24,000.00 = 1.29

(3 )总债务本金保障倍数=项目可偿债收益/总债务融资本金

=31,056.25/15,000.00=2.07

(4)专项债券本息保障倍数=项目可偿债收益/专项债券本息

=31,056.25 /24,000.00= 1.29

(5)专项债券本金保障倍数=项目可偿债收益/专项债券本金

=31,056.25/ 15,000.00=2.07

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