上期本号介绍了Aisino.ERP A6协同管理模块的财务报销功能，本期将对借款、还款及生成财务凭证的流程及注意事项做介绍，以便形成完整体系。
①维护业务类型、费用类别、票据类型等基础数据，上期文章已做详细说明。另外如果需要生成财务凭证，还需要维护科目对照表，本号将在生成凭证处详细介绍。
②新建借款申请
日常报销业务中经常会在活动发生前借款作为资金，如何规范管理，可以在Aisino.A6 财务借款处新建借款申请，本号在这里以购买办公用品借款为例，假设小柳需要购买一批办公用品，需借款2400元。那么那用自己的账号登录系统，在财务借款中新建借款申请，编辑借款单。
此时她可能不清楚本部门这月的借款资金还有多少预算可用，她可以点击单据上方功能栏的“显示预算”按钮来查看，避免因超预算而被退回。可以看到本月还有很多预算可用。
在编辑好后如果想附上计划、凭据等依据来供审批者查看和决策，怎么办？可以点击单据上方功能栏的附件按钮，把这些文件的电子版上传进来，本例中小柳上传了购买清单，上传后可以在线预览。
单据编辑完成后保存并提交审批，可以点击上方功能栏中的“流程日志”来查看下个审批人是哪位，以便及时跟踪。
本例中唯一的审批人是小马，用她的账号登录并完成审批，可以在流程审批界面查看部门预算和附件，最后点同意，审批完成。
③支出本次借款
审批完成后需要出纳人员支出款项给申请人，本例中借款申请的流程设置中财务小马审批后会抄送给出纳小孙，通知她进行支出。出纳小孙登录系统，找到小柳提交的这张申请单，注意需要在数据权限中设置小孙可以看到所有人的报销单据。
最后小孙维护编辑领款日期和付款方式等信息后点击支出按钮并在线下实际支出款项。
支出后借款人小柳会收到消息通知：
④新建报销申请
在购买办公用品完成后需要新建报销申请并核销借款，如果报销金额与借款金额相同或者大于借款金额，是不需要还款的，只需要做报销申请就可以，如果报销金额小于借款金额（就是之前申请的借款多了），就需要还款。本例假设报销金额是2000元，需要还款。
在财务报销中新建报销申请，编辑报销申，维护报销、发票、核销借款等信息后保存并提交审批（具体步骤见上期内容）
报销申请审批通过后由出纳小孙支出。
⑤新建还款申请
“有借有还，再借不难”，本例中的职员小柳购买办公用品的借款没有用完，还剩余400元，需要还给公司（也可以留作后续再次报销，但再发生报销的时间不定，所以还是先还款比较方便记录）。相关人员也可以在账表-借款余额查询中查看还有多少借款未还。
在财务还款中新建还款申请，点击上方借款单参照，可以显示出之前的借款申请，单据中的“申请还款金额”、“申请原因”等信息自动带入。编辑完成后点击保存并提交审批。
审批人小马登录系统并审批
线下还款成功后，出纳小孙需要登录系统并记录收款，和报销申请的支出功能类似，进入还款单后维护“还款确认”信息，之后点击单据上方操作按钮下的“收款”。小柳的整个借款-报销-还款流程就结束了。
⑥生成财务凭证
整个报销流程在Aisino.ERP A6中已经通过单据的形式充分反映了，在实际业务中，还需要生成凭证来反映在财务上。在A6中生成这部分凭证支持自动展示分录信息，不需要手动计算和编辑，只需事先设置好科目对照表即可。
菜单位置在借款报销-基础设置，企业可以参考系统-设置中心-会计平台中的凭证模板来设置科目对照表。
有职工报销单据数据权限的财务人员，在报销业务完成后可以进入报销单据，点击上方功能栏中的生成凭证按钮，就可以根据科目对照表自动生成凭证。以还款单为例，科目对照表设置如下：
生成凭证如下：
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